Konsolidierte Geldflussrechnung

in 1 000 CHF	Anhang	2020	2019
Konzernergebnis		44 914	26 207
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen	37 - 40	84 555	85 647
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen	35 - 38	– 2 406	– 1 272
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge	55	19 636	13 240
Zinsergebnis netto	31	6 070	4 664
Ertragssteuern	31	14 638	8 087
Veränderung des Umlaufvermögens	55	6 800	9 473
Veränderung des Fremdkapitals	55	– 10 704	– 18 854
Bezahlte Zinsen		– 4 869	– 3 549
Erhaltene Zinsen		148	452
Bezahlte Ertragsteuern		– 17 470	– 12 296
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		141 312	111 799
Investitionen
Sachanlagen	37	– 92 248	– 109 551
Renditeliegenschaften	39		– 61
Immaterielle Anlagen	40	– 3 295	– 3 361
Beteiligungen/Unternehmensteile (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel)	41	– 3 310	– 1 113
Finanzanlagen	35	– 3 425	– 1 782
Desinvestitionen
Sachanlagen	36, 37	8 582	1 177
Renditeliegenschaften	39	4 879	923
Immaterielle Anlagen		12	78
Finanzanlagen		3	10 263
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 88 802	– 103 427

in 1 000 CHF	Anhang	2020	2019
Finanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42, 55	45 062	78 082
Definanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42, 55	– 80 461	– 70 763
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing	55	– 14 990	– 14 436
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage			– 13 736
Kauf eigener Aktien	49	– 983
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		– 51 372	– 20 853
Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel		– 844	– 279
Veränderung flüssige Mittel		294	– 12 760
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	58 354	70 877
Flüssige Mittel 01.01. aufgegebene Geschäftsbereiche			237
Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	52 107	58 354
Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche	36	6 541
Veränderung flüssige Mittel		294	– 12 760

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