Konsolidierte Geldflussrechnung

in 1 000 CHF	Anhang	2021	2020
Konzernergebnis		138 730	44 914
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen	37 - 40	71 391	84 555
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen/Beteiligungen	35 - 38	– 99 969	– 2 406
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge	55	30 854	19 636
Zinsergebnis netto		5 689	6 070
Ertragssteuern		23 338	14 638
Veränderung des Umlaufvermögens	55	– 99 181	6 800
Veränderung des Fremdkapitals	55	47 762	– 10 704
Bezahlte Zinsen		– 4 299	– 4 869
Erhaltene Zinsen		40	148
Bezahlte Ertragsteuern		– 21 570	– 17 470
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		92 785	141 312
Investitionen
Sachanlagen	37	– 145 113	– 92 248
Immaterielle Anlagen	40	– 4 011	– 3 295
Beteiligungen/Unternehmensteile (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel)	41	– 27 681	– 3 310
Finanzanlagen	35	– 721	– 3 425
Desinvestitionen
Sachanlagen	36, 37	1 128	8 582
Renditeliegenschaften	36, 39	2 197	4 879
Immaterielle Anlagen			12
Beteiligungen (abzüglich abgegebener flüssiger Mittel)	36	334 064
Finanzanlagen		24	3
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		159 887	– 88 802

in 1 000 CHF	Anhang	2021	2020
Finanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42, 55	68 266	45 062
Definanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42, 55	– 73 634	– 80 461
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing	55	– 13 405	– 14 990
Dividende und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage		– 32 486
Kauf eigener Aktien	49	– 6 266	– 983
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		– 57 525	– 51 372
Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel		75	– 844
Veränderung flüssige Mittel		195 222	294
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	52 107	58 354
Flüssige Mittel 01.01. aufgegebene Geschäftsbereiche	36	6 541
Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	253 870	52 107
Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche	36		6 541
Veränderung flüssige Mittel		195 222	294

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 206 sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.

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