Konsolidierte Geldflussrechnung

in 1 000 CHF	Anhang	2022	2021
Konzernergebnis		19 127	138 730
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen	37 – 40	71 290	71 391
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen/Beteiligungen	36 – 38	– 395	– 99 969
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge	55	11 802	30 854
Zinsergebnis netto		3 760	5 689
Ertragssteuern		9 146	23 338
Veränderung des Umlaufvermögens	55	– 55 940	– 99 181
Veränderung des Fremdkapitals	55	– 61 481	47 762
Bezahlte Zinsen		– 3 055	– 4 299
Erhaltene Zinsen		255	40
Bezahlte Ertragsteuern		– 20 268	– 21 570
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		– 25 759	92 785
Investitionen
Sachanlagen	37	– 158 015	– 145 113
Renditeliegenschaften	39	– 3 296
Immaterielle Anlagen	40	– 13 161	– 4 011
Beteiligungen (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel)	41	– 44 207	– 27 681
Finanzanlagen	35	– 2 346	– 721
Desinvestitionen
Sachanlagen	36, 37	1 220	1 128
Renditeliegenschaften	36		2 197
Beteiligungen (abzüglich abgegebener flüssiger Mittel)	36		334 064
Finanzanlagen		16	24
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 219 789	159 887

in 1 000 CHF	Anhang	2022	2021
Finanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42, 55	64 202	68 266
Definanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42, 55	– 1 078	– 73 634
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing	55	– 8 218	– 13 405
Dividende und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage		– 20 743	– 32 486
Kauf eigener Aktien	49	– 12 698	– 6 266
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		21 465	– 57 525
Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel		– 591	75
Veränderung flüssige Mittel		– 224 674	195 222
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	253 870	52 107
Flüssige Mittel 01.01. aufgegebene Geschäftsbereiche	36		6 541
Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	29 196	253 870
Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche	36
Veränderung flüssige Mittel		– 224 674	195 222

Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.

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