Konsolidierte Geldflussrechnung

in 1 000 CHF	Anhang	2023	2022
Konzernergebnis		– 17 212	19 127
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen	37 – 40	77 813	71 290
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen	37 – 38	– 310	– 395
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge	55	19 272	11 802
Zinsergebnis netto		9 680	3 760
Ertragssteuern		– 6 262	9 146
Veränderung des Umlaufvermögens	55	37 468	– 55 940
Veränderung des Fremdkapitals	55	– 3 142	– 61 481
Bezahlte Zinsen		– 8 999	– 3 055
Erhaltene Zinsen		448	255
Bezahlte Ertragsteuern		– 7 762	– 20 268
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		100 994	– 25 759
Investitionen
Sachanlagen	37	– 77 578	– 158 015
Renditeliegenschaften	39	– 1 086	– 3 296
Immaterielle Anlagen	40	– 14 320	– 13 161
Beteiligungen (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel)	41	– 4 374	– 44 207
Finanzanlagen	35	– 1 799	– 2 346
Desinvestitionen
Sachanlagen	37	512	1 220
Finanzanlagen		22	16
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 98 623	– 219 789

in 1 000 CHF	Anhang	2023	2022
Finanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42,55	233 496	64 202
Definanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42,55	– 200 337	– 1 078
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing	55	– 8 598	– 8 218
Dividende und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage		– 20 434	– 20 743
Kauf eigener Aktien	49	– 2 722	– 12 698
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1 405	21 465
Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel		– 2 056	– 591
Veränderung flüssige Mittel		1 720	– 224 674
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	29 196	253 870
Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	17 160	29 196
Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche	36	13 756
Veränderung flüssige Mittel		1 720	– 224 674

Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.

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