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Konzernrechnung Arbonia Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

in 1 000 CHF

Anhang

2023

2022

Konzernergebnis

– 17 212

19 127

Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen

37 – 40

77 813

71 290

Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen

37 – 38

– 310

– 395

Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge

55

19 272

11 802

Zinsergebnis netto

9 680

3 760

Ertragssteuern

– 6 262

9 146

Veränderung des Umlaufvermögens

55

37 468

– 55 940

Veränderung des Fremdkapitals

55

– 3 142

– 61 481

Bezahlte Zinsen

– 8 999

– 3 055

Erhaltene Zinsen

448

255

Bezahlte Ertragsteuern

– 7 762

– 20 268

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

100 994

– 25 759

Investitionen

Sachanlagen

37

– 77 578

– 158 015

Renditeliegenschaften

39

– 1 086

– 3 296

Immaterielle Anlagen

40

– 14 320

– 13 161

Beteiligungen (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel)

41

– 4 374

– 44 207

Finanzanlagen

35

– 1 799

– 2 346

Desinvestitionen

Sachanlagen

37

512

1 220

Finanzanlagen

22

16

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 98 623

– 219 789

in 1 000 CHF

Anhang

2023

2022

Finanzierung

Finanzverbindlichkeiten

42,55

233 496

64 202

Definanzierung

Finanzverbindlichkeiten

42,55

– 200 337

– 1 078

Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing

55

– 8 598

– 8 218

Dividende und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage

– 20 434

– 20 743

Kauf eigener Aktien

49

– 2 722

– 12 698

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

1 405

21 465

Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel

– 2 056

– 591

Veränderung flüssige Mittel

1 720

– 224 674

Nachweis Veränderung flüssige Mittel

Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche

32

29 196

253 870

Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche

32

17 160

29 196

Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche

36

13 756

Veränderung flüssige Mittel

1 720

– 224 674

Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.