Konsolidierte Geldflussrechnung

in 1 000 CHF	Anhang	2024	2023
Konzernergebnis		8 279	– 17 212
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen	37,38,39,40	72 117	77 813
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen	37,38,39	– 28 610	– 310
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge	55	5 467	19 272
Zinsergebnis netto		14 856	9 680
Ertragssteuern		15 862	– 6 262
Veränderung des Umlaufvermögens	55	2 912	37 468
Veränderung des Fremdkapitals	55	– 15 584	– 3 142
Bezahlte Zinsen		– 14 103	– 8 999
Erhaltene Zinsen		415	448
Bezahlte Ertragsteuern		– 20 269	– 7 762
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		41 342	100 994
Investitionen
Sachanlagen	37	– 55 570	– 77 578
Renditeliegenschaften	39	– 13	– 1 086
Immaterielle Anlagen	40	– 18 805	– 14 320
Beteiligungen (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel)	41	– 107 432	– 4 374
Finanzanlagen	35	– 585	– 1 799
Desinvestitionen
Sachanlagen	37	624	512
Renditeliegenschaften	39	19 051
Immaterielle Anlagen		40
Finanzanlagen		4	22
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 162 686	– 98 623

in 1 000 CHF	Anhang	2024	2023
Finanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42,55	208 561	233 496
Definanzierung
Finanzverbindlichkeiten	42,55	– 68 167	– 200 337
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing	55	– 9 383	– 8 598
Dividende und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage			– 20 434
Kauf eigener Aktien	49	– 1 075	– 2 722
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		129 936	1 405
Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel		– 297	– 2 056
Veränderung flüssige Mittel		8 295	1 720
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	17 160	29 196
Flüssige Mittel 01.01. aufgegebene Geschäftsbereiche	36	13 756
Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche	32	23 639	17 160
Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche	36	15 572	13 756
Veränderung flüssige Mittel		8 295	1 720

Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.

Accesskeys